Como fazer o dia com o comércio de ETFs com alavancas Os ETF com alavancagem são fundos negociados em bolsa que usam uma combinação de instrumentos de dívida e dívida para duplicar ou triplicar o movimento de um subjacente ou índice que ele rastreia. Devido à sua natureza alavancada, esses fundos são incrivelmente voláteis e arriscados. Os ETFs com alavancos cresceram em popularidade com a multidão comercial do dia porque os fundos podem gerar retornos muito rapidamente (desde que, claro, que o comerciante esteja no lado direito do comércio). Neste artigo, analisaremos alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e discutiremos estratégias para minimizar perdas ao usar esses ETFs. Esteja ciente de que, enquanto todas as negociações trazem riscos, os negócios alavancados são muito mais arriscados. Esses fundos só devem ser abordados por um comerciante experiente com estômago para lidar com perdas. (Veja também: Dissecção de ETF retorna.) Conheça seus componentes Em primeiro lugar, antes de negociar esses instrumentos voláteis, você deve estar ciente do que eles rastreiam. Com duas a três vezes o potencial de movimentos para cima e para baixo, mesmo um ligeiro erro de cálculo em suas propriedades subjacentes pode causar estragos em um comércio de outra forma vencedor. Abaixo estão alguns dos ETF alavancados mais populares no mercado e os ativos ou ativos que eles rastreiam. Direxion Daily Gold Miners Index Ações BullBear 3x NYSE Arca GoldMiners Index VelocityShares 3x Long Short Curto Oil Front - month WTI Crude Futures Direxion Daily Small Cap BullBear 3x Shares Russell 2000 Índice (small caps) ProShares UltraPro SampP 500 UltraPro Short SampP 500 ProShares UltraPro UltraPro Curto QQQ Direxion Daily SampP Biotecnologia Bull Bear 3x SampP Biotecnologia Selecione Índice Indústria Direxion Daily Mercados emergentes Bull Bear 3x MSCI Emerging Markets Index Compreender os fatores fundamentais Mesmo se você estiver planejando fechar suas posições no final do dia de negociação, seria sábio Obter uma breve compreensão dos fatores fundamentais que podem afetar esses ETFs. Embora a análise técnica provavelmente seja a principal ferramenta em seu arsenal, fatores fundamentais de todo o mundo, especialmente eventos que acontecem durante a noite, podem ditar a direção da tendência na manhã seguinte. Abaixo, discuta os fatores fundamentais que podem afetar alguns dos ETFs alavancados mais populares. Gold Miners 3x O Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Shares (NUGT) eo Direxion Daily Gold Miners Index Bear 3x Shares (DUST) acompanham o índice de mineiros de ouro Arca da Nova York (NYSE), que é afetado por eventos geopolíticos, naturais Desastres, flutuações no dólar americano e anúncios sobre a política monetária dos EUA. Os principais lançamentos de informações a serem observados ao negociar essas duas são as declarações do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC), que são divulgadas cerca de três semanas após cada oito reuniões semanais do Comitê. E relatórios econômicos mensais que podem impactar a política monetária, como o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), o Relatório de Situação do Empregado. E relatórios de vendas no varejo. (Veja também: Indicadores econômicos para saber.) Óleo cru e curto e curto 3x O óleo cru longo ETX (UWTI) VelocityShares 3x e o petróleo bruto inverso VelocityShares 3x ETN (DWTI) acompanham o Índice SampP GSCI de petróleo bruto. Como tal, são afetados pelos movimentos nos preços do petróleo devido a eventos geopolíticos e à oferta e demanda norte-americanas. Os principais lançamentos de informações para rastrear são os American Petroleum Institutes. Boletim estatístico semanal, todas as terças-feiras e o relatório das Administrações de Informações Energéticas, This Week in Petroleum, todas as quartas-feiras sobre os estoques dos EUA. Outra informação importante é a contagem da plataforma Baker Hughes. Publicado todas as sextas-feiras à hora central do meio-dia. (Veja também: Compreendendo os Óleos de Referência: Brent Blend, WTI e Dubai e Destaque Futuros de Petróleo e Gás.) Bonés Grandes e Pequenos 3x O Direxion Daily Small Cap Bull 3x Shares (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Shares (TZA) ProShares UltraPro SampP 500 (SPRO), ProShares UltraPro (TQQQ) e UltraPro Short QQQ (SQQQ) são todos rastreadores dos principais índices de referência dos EUA. Como tal, eles são suscetíveis a muitos fatores macroeconômicos que afetam os mercados de capitais dos EUA. Estes podem incluir o seguinte: Eventos geopolíticos Volatilidade nos mercados de ações internacionais (mais recentemente, isso vem da China) Relatórios econômicos e anúncios da Reserva Federal (ver discussão acima sobre o ouro) Relatórios de ganhos das principais empresas de blue chip Volatilidade nos mercados de títulos e futuros SampP Biotech 3x O Direxion Daily SampP Biotech Bull (LABU) e Direxion Daily SampP Biotech Bear 3x (LABD) acompanham o índice NYSE Arca Biotech e são suscetíveis aos mesmos refluxos dos mercados de capitais americanos (ver acima). No entanto, à medida que se concentram no setor de biotecnologia, mantenha-se atento aos resultados dos ensaios clínicos de US Food and Drug Administration, fusões e aquisições de empresas de biotecnologia e relatórios de ganhos das empresas de biotecnologia de grandes nomes. Estes incluem, Gilead Sciences Inc. (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) e Biogen Inc. (BIIB). Os mercados emergentes 3x Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) e Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) procuram reproduzir três vezes o movimento do MSCI Emerging Markets Index. Embora um guia sobre a negociação do MSCI Benchmark possa preencher um livro, fique atento às mudanças noturnas nas commodities, mercados asiáticos e europeus, mercados cambiais e notícias econômicas que saem dos componentes dos índices (a desaceleração da economia chinesa e a A desvalorização recente do yuan é um excelente exemplo), pois esses fatores podem direcionar fortemente a direção do próximo dia de negociação. (Veja também: Yuan chinês: uma análise de grau 360 e como um forte dólar dos Estados Unidos pode prejudicar os mercados emergentes.) Dicas para entrar e sair de negócios Ao contrário da maioria dos guias de negociação, este não apresentará estratégias de análise técnica devido à sua subjetividade e depois A natureza dos factos. Assumirei que o leitor já construiu uma familiaridade com os princípios básicos da análise técnica e pode adaptar essas técnicas aos ETFs alavancados por negociação. Aqui estão algumas dicas adicionais: Set Stop Losses. Devido à sua volatilidade, o comerciante é recomendado para escalar um comércio e adotar uma abordagem disciplinada para definir perdas de paradas. Além disso, como 1 a 2 balanços são bastante comuns nesses títulos, defina perdas largas o suficiente para que você não fique parado antes de uma corrida maciça na direção de sua hipótese. Não segure ações durante a noite: não segure posições durante a noite porque eventos globais podem destruir seu comércio. Por exemplo, não é incomum ver a diferença de ETW (DWTI) da velocidade de VelocityShares 3x Inverse Crude Oil de 5 a 10 na manhã seguinte. Suas perdas não o protegerão em tais casos. Reduzir posições ou fechá-las completamente no final do dia. Siga Paul Tudor Jones. Famoso gestor de fundos de hedge e comerciante extraordinário, Paul Tudor Jones. Este conselho foi preso à parede do escritório, LOSERS MEDERPES DE PERDIDOS. Embora a média é uma estratégia excelente para os investidores de longo prazo e os comerciantes de swing, a média de um comércio perdedor em um ETF 3x é como jogar seu dinheiro pela janela. Conheça as datas-chave. Toda semana ou mais, haverá um evento fundamental que pode afetar esses fundos. Por exemplo, os ETFs do petróleo tendem a trocar de lado nos minutos que antecedem os relatórios da Energy Information Administration e Baker Hughes. Dependendo da tendência geral, do sentimento do mercado e do relatório das semanas anteriores, alguns comerciantes gostam de fazer suas apostas no movimento pós-relatório. Se sua hipótese for provada correta, você pode fazer um grande retorno em um período de tempo muito curto enquanto arrisca pouco capital. Verifique a Tendência Geral. Finalmente, tenha em mente que, embora a troca diária tenha lugar ao longo de um período de tempo em minutos, os movimentos dos dias são indicativos da imagem maior. Use os gráficos diários, horários e 15-30 minutos para avaliar os níveis de suporte e resistência a partir do comércio de dias anteriores (semanas). Geralmente, uma área de forte suporte e resistência que foi testada várias vezes pode revelar-se um ponto de entrada ou saída melhor do que um nível que aparece durante o decorrer do dia. (Veja também: Noções básicas de análise técnica.) Os FEFL de linha inferior não são para os fracos de coração. Os comerciantes que podem suportar a volatilidade podem perceber grandes ganhos (ou perdas) em suas posições muito rapidamente. Dito isto, ao negociar esses instrumentos selvagens, certifique-se de verificar o ativo subjacente que eles rastreiam para que você possa ter uma sensação de direção que eles tomarão em cada dia de negociação. Além disso, os comerciantes que apostam nesses fundos devem ter uma estratégia de gerenciamento de risco adequada e estarem prontos para fechar suas posições no final de cada dia de mercado. Em uma publicação há alguns anos atrás, argumentava que o ETF alavancado (especialmente o triplo alavancado Uns) não são adequados para as participações de longo prazo. Hoje, quero apresentar pesquisas que sugerem que o ETF alavancado pode ser muito adequado para negociação de curto prazo. A pesquisa em questão acabou de ser publicada pela Prof. Pauline Shum e seus colaboradores na Universidade de York. Aqui está a versão mais simples da estratégia: se um índice de mercado de ações tiveram um gt 2 de retorno desde os dias anteriores fechados até o horário atual às 2:15 pm ET, então compre esse índice (através de seus futuros, ETFs ou componentes de estoque ) Imediatamente, e saia ao fechar com uma ordem de mercado. Vice-versa, se o retorno for lt -2. O retorno médio anualizado de junho de 2006 a julho de 2011 foi superior a 100. Agora, esta estratégia é realmente bem conhecida entre os comerciantes institucionais, embora esta seja a primeira vez que vejo os resultados do backtest publicados. A razão pela qual isso funciona também é bem conhecida: tem que ver com o fato de que cada ETF alavancada precisa reequilibrar no mercado para manter sua alavanca constante (em x2 ou x3, dependendo do fundo). Se o índice de mercado aumentar, o fundo precisa comprar os estoques de componentes de outra forma, ele precisa vender ações. Se houver um movimento importante do mercado (com retorno absoluto gt 2) desde o fechamento anterior, a quantidade de ações que precisam ser compradas ou vendidas será correspondentemente maior, resultando em impulso em todas as ações perto do fechamento. Esta estratégia visa a frente esse reequilíbrio para aproveitar o impulso antecipado. Estima-se que se o mercado se mova em 1, o reequilíbrio poderia representar até 16,8 do volume de mercado próximo, de modo que o impulso induzido pode ser substancial. Agora, quem está pagando esses lucros por esses comerciantes de impulso. Por que, os investidores de compra e retenção, é claro. Essa perda para os ETFs aparece como seus erros de rastreamento, resultando em um custo de até 5 por ano para os investidores de compra e retenção. Mais uma razão, não devemos ser um desses investidores, como o Prof. Shum apontou, se você negociar essa estratégia ao vivo hoje, você provavelmente receberá um retorno mais baixo, por causa de todos aqueles comerciantes de impulso que dirigiram o preço antes do fechamento. No entanto, pode haver um fator de melhoria no trabalho aqui: este impulso é proporcional à NAV dos ETFs. À medida que o seu NAV aumenta com o tempo (seja devido a subscrições adicionais ou retornos de mercado positivos), os retornos desta estratégia também devem aumentar. Agora, para alguns anúncios de serviço público: 1) Uma empresa chamada Level 3 Data Corp vende dados proprietários indicando pressão de compra e venda sobre ações. Seus backtests internos mostram que adicionar esses dados a algumas estratégias comuns de negociação de ações basicamente duplicam seus retornos. Está disponível um vídeo explicativo, e ouvi dizer que eles estão oferecendo testes gratuitos de 3 meses. 2) O London Systematic Traders (LST) Club pediu-me para dizer algumas palavras sobre sua nova iniciativa para construir uma comunidade colaborativa centrada em Londres de comerciantes, desenvolvedores e pesquisadores. A LST pretende estar na interseção de comerciantes, desenvolvedores e quentes com uma forte construção da comunidade e no intercâmbio de conhecimento, fornecendo redes comerciais com um foco muito específico em negociações sistemáticas, algorítmicas (ou automatizadas) ou quantitativas. A adesão é gratuita e aberta a todos com interesse nos tópicos acima. Na sexta-feira, 23 de novembro, espero hospedar uma sessão QampA com membros do LST (ver 2 acima) no Apex Hotel, em Londres. São todos bem-vindos. Visite seu site para obter detalhes. 3) Estarei conduzindo minhas oficinas de Backtesting and Statistical Arbitrage em Londres, de 19 a 22 de novembro, e espero ver alguns de nossos leitores no mercado de negociação, Swing Trade ou Invest in Leveraged ETFs Day Trade, Swing Trade ou Invest in Leveraged ETFs em O verdadeiro espírito do blog Tradingsim, abordaremos rapidamente a definição de ETF alavancados. Para que possamos mergulhar nos detalhes de se você deve negociar dia, trocar de comércio ou investir em ETF alavancados. Antecedentes sobre ETFs com alavancas O que são ETFs com alavancas Os ETFs com alavancas são um veículo de investimento que fornece exposição adicional ao preço unitário básico de um veículo de investimento para aumentar os impactos monetários das flutuações de preços. Os índices de alavancagem padrão para ETF alavancados são proporções 2: 1 e 3: 1 em relação ao preço do instrumento subjacente. Existem processos complexos de back office (reequilíbrio diário, uso de dinheiro emprestado, práticas contábeis e investimento em futuros de índices), a fim de garantir que o valor do ETF alavancado continue a atuar na proporção indicada (2: 1 ou 3: 1) de O instrumento subjacente. Embora você possa obter um chute fora de saber o funcionamento matemático e interno do mundo das finanças que geram ETFs alavancados, ele realmente não tem nenhuma conseqüência, desde que ganhe dinheiro. Portanto, se você estiver trabalhando em um papel de finanças para a faculdade, você provavelmente deveria voltar para o Google, no entanto, se você quer lições tangíveis sobre o comércio de ETF alavancados, você está no lugar certo. Tipos de ETFs alavancados Em 2006, quatro ETF alavancados foram aprovados pela SEC após muitos anos de escrutínio. Hoje, existem mais de 200 ETFs alavancados. Os ETF alavancados cobrem as baleias óbvias, como o índice SampP 500, Dow, QQQ e Russell 2000. Para os investidores mais sofisticados, você pode encontrar ETF alavancados para o gás natural. Prata. Cacau. E o Tesouro de 10 anos. Além da grande variedade de ETF alavancados e rácios (2: 1 ou 3: 1), você também tem a opção de comprar longo ou invertido (curto-circuito). Riscos de investir em ETFs com alavancas Antes de entrar nas estratégias de negociação específicas. Você precisará entender o nível de risco que você está levando em sua busca por lucros. A negociação é bastante difícil apenas usando dinheiro, mas introduza ETF alavancados e as coisas podem rapidamente sair da mão. Regras de margem e ETFs com alavancas Quando eu ouvi falar de ETF alavancados anos atrás, minha reação inicial foi que isso é ruim para a comunidade comercial por causa da alavancagem aumentada. Antes de fazer qualquer pesquisa, eu assumi que os ETF alavancados aumentassem indiretamente a margem padrão 2: 1 oferecida pelas corretoras, permitindo que você investir fundos de margem em ETF de 2: 1 ou 3: 1 alavancados. Bem, não se preocupe demais, porque enquanto isso é matematicamente possível, o mundo das finanças não o permitirá. Enquanto você está disposto a arriscar a educação universitária de Juniors, as corretoras não estão dispostas a arriscar seu próprio dinheiro. Para ilustrar este ponto, se você estiver negociando um ETF alavancado de 2X, a maioria das corretoras exigirá que você tenha 75 ou mais dinheiro para a posição aberta. No fundo, as corretoras exigem que você traga dinheiro para a mesa, a fim de proteger seu risco de perda. Quando você pode fazer o maior sucesso para o seu dinheiro com ETFs Leveraged Agora que satisfez a multidão da academia, vamos cavar em como fazer e proteger o dinheiro ao negociar ETFs alavancados. Day Trading com ETFs com alavancagem Eu acredito firmemente que você deve negociar as ações ativas do dia em que as ações que estão apresentando ganhos ou perdas consideráveis com aumento de volume. Devido às limitações de empréstimos colocadas em ETF alavancados por corretoras, não vejo o valor no dia comercializando esses instrumentos. Você melhorará a negociação das ações quentes do dia e ainda poderá usar quatro vezes o seu dinheiro na mão, que é a margem comercial padrão para os comerciantes com pelo menos 25 mil. Por exemplo, em um dia médio de negociação, o SampP 500 pode ter um intervalo de negociação de 2. Isso produziria um possível lucro de 6 de alto para baixo se você pudesse medir o movimento do preço perfeitamente. No entanto, enquanto a faixa de preço é de tamanho, devido aos requisitos de margem, você terá uma boa quantidade de dinheiro amarrado no comércio. Por outro lado, se você estiver negociando durante o dia o estoque quente do dia, o balanço de preços pode ser de 10 ou mais. O que faz o dia comercializar o estoque quente mais atraente é que o estoque quente do dia provavelmente não terá requisitos de margem especiais. Isso permitirá que você não só troque o estoque mais volátil, mas também use mais dinheiro das corretoras em sua busca por lucros. Swing Trading com ETF Leveraged Quando se trata de negociar swing. Você pode gerar lucros significativos se você puder medir com precisão grandes movimentos no mercado. Por exemplo, enquanto escrevo este artigo, houve um importante fundo colocado no mercado em outubro de 2014. O ProShares UltraPro SampP 500 chegou ao dia 14 de outubro às 91.48. A partir desta baixa, a ETF reagiu a um máximo de 135,80 a partir de 21 de novembro de 2014. Isso representa um ganho de 48% em pouco mais de um mês. Pro Shares Ultra SampP500 Se você tivesse comprado o SPY ETF durante o mesmo período de tempo que você teria feito 15. 15 é um ótimo retorno ao longo de 6 semanas, mas ele palestras em relação aos 48 do ProShares Ultra Pro SampP 500. Agora , Alguns de vocês talvez riscar sua cabeça perguntando-se por que eu sugeriria vender o ETFs de negociação contra o dia comercial e simplesmente se resume ao potencial de retorno. Você pode fazer mais dinheiro no dia trocando as ações quentes do que você pode fazer o dia de negociação com ETFs alavancados devido aos balanços de preços mais rígidos e aos rígidos requisitos de margem intradiária. Por outro lado, quando se trata de negociar swing, os ETF alavancados proporcionam a capacidade de obter ganhos consideráveis se você conseguir um movimento vertical e, claro, resistir ao desejo de vender muito rapidamente. Estratégias de investimento e de investimento de longo prazo InvestingBuy-Hold e ETFs alavancados Eu não acredito que temos dados de comércio suficientes para ETF alavancados para declarar definitivamente que uma estratégia de compra e retenção no longo prazo (10 anos) produzirá retornos positivos para os investidores. Você talvez riscesse a cabeça dizendo que, se o SampP 500 devolvesse 10 por um período de 2 anos, então eu teria feito 20 em uma ETF 2: 1 alavancada. A resposta simples a esta declaração está errada. A SEC publicou alertas em seu site, explicando os perigos de investir em ETF alavancados. Isso não é necessariamente necessário para causar um retiro, já que a SEC adverte contra os perigos da negociação no dia, no entanto, há matemática para apoiar sua reivindicação de por que o investimento de longo prazo em ETF alavancados é ruim para um investidor. Abaixo estão alguns excertos do alerta que você pode encontrar usando o seguinte link: Os dois exemplos da vida real a seguir ilustram como os retornos de um ETF alavancado ou inverso em períodos mais longos podem diferir significativamente do desempenho (ou inverso do desempenho) de Seu índice subjacente ou benchmark durante o mesmo período de tempo. Entre 1 de dezembro de 2008 e 30 de abril de 2009, um índice específico ganhou 2%. No entanto, um ETF alavancado que procurava entregar duas vezes que o retorno diário do índice caiu em 6% e um ETF inverso que procurava entregar o retorno inverso do índice diário caiu em 25%. Durante esse mesmo período, um ETF que procurava entregar três vezes o retorno diário de um índice diferente caiu 53 por cento, enquanto o índice subjacente realmente ganhou cerca de 8 por cento. Um ETF que procurava entregar três vezes o inverso dos índices, o retorno diário diminuiu 90% ao longo do mesmo período. O alerta, em seguida, continua a fornecer a matemática de como este em desempenho pelo ETF alavancado e inverso é possível. Como essa aparente repartição entre os retornos do índice de longo prazo e os retornos do ETF acontecem, é um exemplo hipotético: digamos que no dia 1, um índice começa com um valor de 100 e um ETF alavancado que busca duplicar o retorno do índice começa em 100 . Se o índice cair em 10 pontos no dia 1, ele tem uma perda de 10% e um valor resultante de 90. Supondo que atingiu seu objetivo declarado, o ETF alavancado, portanto, cairá 20% nesse dia e terá um valor final de 80 . No dia 2, se o índice subir 10 por cento, o valor do índice aumenta para 99. Para o ETF, seu valor para o Dia 2 aumentaria em 20%, o que significa que o ETF teria um valor de 96. Nos dois dias, o O ETF alavancado fez exatamente o que era suposto fazer, produzindo retornos diários que eram duas vezes o índice diário retorna. Mas olhamos os resultados durante o período de 2 dias: o índice perdeu 1% (caiu de 100 para 99), enquanto o ETF alavancado 2x perdeu 4% (caiu de 100 para 96). Isso significa que durante o período de dois dias, os retornos negativos dos ETFs foram 4 vezes mais do que o retorno de dois dias do índice em vez de 2 vezes o retorno. Digamos que você ignore tudo e diga a si mesmo, bem, eu ainda estaria acima de mais do que investir no instrumento subjacente, deixe-me mostrar-lhe alguns gráficos que podem fornecer uma dose de realidade. Dê uma olhada no gráfico abaixo do recente mercado de mercado de touro de 4,5 anos. SSO Retorno de 5 anos Os retornos são bobos quando você os compara com o SampP 500. Mas, honestamente, quantas pessoas estão chamando para o topo desta corrida, o que está bem além da corrida de touro média de 3,8 anos. No fundo, os retornos ficam ótimos em um gráfico histórico, em comparação com a realidade de poder espantar os movimentos e sentar-se através de todos os giros. Short a. k.a ETFs invertidos Os ETFs alavancados invertidos proporcionam a capacidade de assumir uma posição de urso no mercado, sem o risco ilimitado para o lado positivo que uma posição curta contém. O desafio com a compra de um ETF com alavancagem invertida é que você poderia ter errado. Essa última frase pode parecer o enigma óbvio da negociação, mas o mercado tem uma tendência natural para o lado longo, então pregar fundos é sempre mais fácil, em seguida, pegar tops. Por esse motivo, não defendo a compra de ETFs alavancados invertidos, porque se você entender que suas perdas podem se montar rapidamente à medida que os mercados de touro se arrastam. Mesmo que você gerencie seu dinheiro corretamente e possa suportar um sucesso sério em sua conta, você ainda tem os custos de oportunidade de se sentar em uma posição perdedora por um período prolongado. Se você não acredita em mim, olhe o 3X Inverted SPY ETF desde 2012. Pro Shares Ultra Short SampP500 5-Year Chart Se você é um permanente, cada ponto baixo no mercado foi seguido por outro alto no mercado. Olhando para esse gráfico, meu coração se dirige a qualquer um que tenha assumido uma posição total perto do fundo e aguardando algum tipo de retorno. A Razão Simples Eu pessoalmente não troco ETFs Leveraged Este título poderia estar jogando você para um loop, mas por favor, ouça-me primeiro antes de me rotular um flip flopper. Se você recuar por um segundo, retire todos os algoritmos complicados para ETF alavancados e veja o instrumento para seu propósito real, ele se resume à ganância. Por que os comerciantes precisam se envolver com algo que é 3 vezes o valor de sua segurança subjacente? Não é seu dinheiro suficiente para que você faça um lucro saudável se você usar um sistema de comércio de som durante um longo período de tempo. Hoje, existem apenas ETF alavancados em 3X Oferecido, mas você trocaria um ETF alavancado que era 5X ou 10X, se fosse permitido pela SEC. Quando tudo acabou? Como comerciante, você está melhor focado em dominar seu ofício e fazer ganhos consistentes por um longo período de tempo , Resultando em uma curva de ações cada vez maior. A necessidade de pregar o grande pode ser catastrófica se você não conseguir obtê-lo. Então, se você está olhando para investir no mercado amplo e você não quer se envolver na negociação de futuros, apenas troque os ETFs que refletem o movimento de um índice. Deixe os instrumentos alavancados para os jogadores do riverboat. Popularidade Dying Out ou um resultado de baixa volatilidade no mercado A popularidade dos ETF alavancados foi no auge com o início de uma série de ETFs no período de 08 e 09. Isso ocorreu coincidentemente em alta volatilidade no mercado. Pegue-o para o que vale a pena, mas observe como o volume mensal nos ETFs abaixo caiu nos últimos 5 anos. O volume no UPRO está abaixo de 60. UPRO Proshares Ultra Pro SP500 Volume Volume em DTO (Power Shares DB Crude Oil Double Short ETN) está abaixo de 50 de 08 a 09. DTO Voluime - PowerShares DB Petróleo bruto duplo curto ETN UGL (ProShares Ultra Gold) volume está abaixo de 50 do período de 08 a 09. UGL ProShares Ultra Gold NYSE Portanto, temos que nos perguntar se essa queda de volume é resultado de um menor interesse em ETF alavancados, ou se os ETFs alavancados precisam de volatilidade para que os participantes do mercado participem e comecem a negociar essas questões. A menos que este mercado de touro chegue a uma parada imediata ou nós disparemos para um novo alto de forma impulsiva, baixa volatilidade é como continuar no curto prazo. ETFs com alavancagem fechando para aqueles de vocês que pensam que eu sou apenas um grande gato assustador e é por isso que não troco ETFs alavancados, não tire isso de mim, ouça as pessoas que ganham a vida oferecendo esses veículos de investimento. Havia um artigo publicado no ETF Trends afirmando que o ProShares fechará 17 ETF invertidos em janeiro de 2015. O artigo diz que mais de 100 FNB foram fechados em 2014 e no futuro próximo A ProShares está focada em expandir seus fundos sem alavancagem . Uma vez que a ProShares é o maior emissor de ETF alavancados e inversos, eu seguiria o dinheiro esperto e espero que os juros desses ETF continuem a diminuir ao longo do tempo. Em resumo A linha inferior é se você está indo negociar ETF alavancados, você pode balançar ou comercializá-los, mas você não deve planejar investir nesses instrumentos no longo prazo. O fato de a ProShares fechar os ETFs, a SEC publicou boletins de alerta e a matemática pode fazer com que você perca dinheiro enquanto o gráfico mostra um retorno positivo, deve dar-lhe motivos para fazer uma pausa. Há tantas maneiras que você pode ganhar dinheiro no mercado, então você terá que se perguntar se os ETF alavancados valem o risco. Recursos de ETF com alavancos Tradingsim Market Replay Platform A plataforma de repetição do mercado Tradingsim possui todos os ETF alavancados e invertidos com dados intraday voltando nos últimos 18 meses. Se eu não puder influenciar você no dia a negociar esses instrumentos, pratique a negociação alguns meses para ver como isso afeta sua linha de fundo. Abaixo está uma lista de ETFs alavancados que você pode usar para pesquisar as melhores oportunidades de investimento com base em seu estilo de negociação e interesses: Lista de ETFs com 2X Leveraged e ETFs Leveraged 3X Gráficos de ações de longo prazo cortesia de Stockcharts Como sempre, negociação de boa sorte e lembre-se de Aproveite a jornada de se tornar um comerciante mestre. Postagem Relacionada
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